Контракты на разницу CFD

Множество операций по обмену ценных активов проводится на фондовых биржах различных стран ежеминутно.

 

По большей части, фондовые биржи представляют собой огромные здания в крупных городах, например, Нью-Йорке, Шанхае, Дубаи, где тысячи менеджеров мониторят рынок на предмет изменения цен на нефть, золото, ценные бумаги и валюты. Каждую минуту с участием трейдеров на биржах совершаются тысячи покупок и продаж ценных бумаг. Все эти операции кому-то приносят доход в виде дивидендов или спекулятивной выгоды, поэтому рынок растет и развивается, а количество его участников безустанно растет.

Много кто хочет начать зарабатывать, используя свои аналитические навыки в области финансов и сейчас это вполне реально. Уже необязательно совершать сделки через крупные биржи в различных городах, поскольку для этого есть специальные ресурсы и онлайн-площадки. Приобрести акции одной компании, продать валюту, все это можно реализовать даже не выходя из дома. Если ваша цель состоит в том, чтобы получить высокую прибыль от участия в торгах, то пора ознакомиться с онлайн-трейдингом. Сейчас в качестве одного из наиболее популярных финансовых инструмента для проведения сделок выступают контракты на разницу цены, так называемые, CFD. В качестве активов для контракта могут выступать акции компаний, валюта, сырье, прочее. Информацию о том, как это все можно использовать при торгах, вы сможете найти на нашем ресурсе.

 

Выгода из реализации CFD

Продажа CFD — фактически представляет метод получения спекулятивной выгоды от изменения стоимости упомянутых в контракте активов. Получить прибыль можно сразу при продаже купленного контракта по большей цене. Объяснить работу c CFD можно на простом примере: Покупая CFD условной компании на 350 акций по цене 18,5 долларов за штуку вы вложите 6475 долларов в активы. При повышении цены на эти акции до 19.7 продажа контракта принесет продавцу 420 долларов прибыли.

Но есть и другая сторона монеты. Если в момент завершения контракта цена актива будет ниже, нежели на момент покупки, то разницу придется выплачивать трейдеру(покупателю). Так что здесь есть как выгода, так и риски.
Размер минимального CFD составляет 10 акций, при этом максимальное количество не ограничено.

Преимущества финансового инструмента CFD

 

• Малый требуемый залог. Низкие залоговые требования делают данный тип торговли более доступным. Залог составляет всего 0,1 от стоимости всего контракта.
• Проведение торгов возможно из любой точки, где есть возможность выйти в Интернет.
• Низкие комиссионные сборы от проведения операций — всего 0,05%.
• Возможность использования современного инструментария для получения и анализа информации о текущем положении рынка.
• Возможность использования кредитного плеча для повышения прибыли. Наша компания предлагает кредитное плечо 1:100, чтобы вы могли получать больше прибыли при совершении удачных сделок. Имея в качестве депозита 100 у.е вы можете превратить их в 10 тыс. у.е, пользуясь данным предложением в случае удачной сделки.

Начните карьеру онлайн-трейдера на нашем ресурсе, используя бонусы от депозита и выгодные условия сотрудничества.

 

 

ESMA — изменения в регуляции торговли CFD в Европе

 

 

Европейский регулятор ЕСМА, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам, опубликовал новые нормативные требования от 1 июня 2018 года, которые должны вступить в силу с 1 августа 2018 года - независимо от внутреннего регулирования Великобритании, Германии.

На что будут направлены требования ESMA? Изменения выводят на первый план защитные меры для розничных клиентов. С точки зрения ESMA CFD торговля не подходит для каждого розничного клиента, потому что много трейдеров с чрезмерным плечом в прошлом потеряли слишком много денег.

В будущем среди трейдеров CFD будут две основные группы или классификации: розничные и профессиональные клиенты.

 

ESMA — изменения Розничные клиенты и профессиональные клиенты

Клиенты регулируемых ЕС брокеров разделятся на две группы: по умолчанию будет присваиваться статус — розничный клиент. Клиенты, которые классифицируются как розничные клиенты, будут пользоваться неограниченной защитой от дополнительных финансовых обязательств при торговле CFD по всей Европе с вступлением в силу новых правил ESMA.

По мнению европейского регулятора, розничным клиентам необходимо ограничить максимальное кредитное плечо, поскольку многие из этих клиентов теряют слишком много денег, если их кредитное плечо завышено.

Другая группа клиентов называется Профессиональные Клиенты. Эти клиенты считаются весьма опытными и могут продолжать использовать высокое кредитное плечо 1 к 500 для своей торговли CFD с Хmarket.

Многие трейдеры переживают по поводу того, что новые требования "режут плечо Форекс". Если Вы хотите продолжать торговать с прежним уровнем плеча, проверьте, не подходите ли Вы для получения профессионального статуса.

Чтобы быть включенным в группу профессиональных клиентов, клиент должен подать заявку на переклассификацию. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Изменения кредитного плеча для розничных клиентов — какое плечо выбрать новичку

Опытные трейдеры давно знают: эффект кредитного плеча умножает не только потенциальную прибыль, но также и потери. Шансы на увеличенную прибыль всегда сталкиваются с огромным риском потерь.

С точки зрения ESMA, розничные клиенты в основном новички в торговле или менее опытные клиенты, которые не всегда могут оценить эффект плеча и риски, связанные с торговлей CFD.

В результате ESMA решила, что розничным клиентам будет предоставлено максимальное кредитное плечо 20 для наиболее торгуемых индексов, таких как DAX30, не позднее 01 августа 2018 года в Европейском Союзе! Это относится ко всем брокерам в ЕС.

 

 

 

 

Для основных форекс-пар, то есть наиболее торгуемых валютных пар, максимальное доступное кредитное плечо было установлено на уровне 30. Ниже приводится точный обзор доступных уровней плеча.

 

Условия для профессиональных клиентов

 

У брокеров CFD есть возможность продолжать предлагать высокий уровень кредитного плеча для опытных профессиональных клиентов.

Группа профессиональных клиентов считается чрезвычайно опытной и профессиональной в торговле CFD, поэтому брокерам CFD не нужно предлагать какую-либо дополнительную защиту.

В зависимости от поставщика это может означать, что для этих клиентов существуют маржинальные риски. Хmarket обновили политику защиты от отрицательного баланса специально перед применением всех изменений.

 

Кредитное плечо в трейдинге

 

Для многих основной причиной торговли CFD остается высокий уровень кредитного плеча. В традиционной торговле акциями без плеча обычно реальная доходность составляет от трех до десяти процентов (за год в целом).

Для продуктов с плечом, таких как CFD, доходность от десяти до пятидесяти процентов за один день возможна в зависимости от размера кредитного плеча, но также увеличиваются и потери. Одно неразрывно следует за другим!

Поскольку размер плеча также увеличивает возможность потери, по состоянию на август 2018 года неопытные розничные клиенты также будут «защищены от самих себя». Плечо более 30 для основных форекс пар больше не доступно для этой группы клиентов.

В торговле CFD кредитное плечо отражает маржу, необходимую для входа в торговые позиции.

Маржа - это сумма, которую вы должны иметь в качестве залога на своем торговом счете, чтобы удерживать позицию. Остальное заимствуется у брокера.

ПРИМЕР: При использовании плеча 1:500 вы можете получить прибыль или убыток в размере 500 процентов при движении рынка на 1 процент!

 

 

 

 

Таким образом, эффект плеча позволяет работать на рынках даже с низким торговым капиталом - в обоих направлениях.

Это подходит не всем! Необходимо надлежащее управление рисками (с помощью умственно установленного стоп-лосса) и достаточный опыт.

 

Обзор доступного кредитного плеча для розничных клиентов

 

Согласно публикации ESMA, это новые, максимальные доступные уровни кредитного плеча по всей Европе (выдержка):

 

• 1:30 (маржа 3,33 процента) для основных форекс-пар
• 1:20 (5-процентная маржа) для для остальных валютных пар и CFD на индексы и Gold
• 1:10 для CFD на остальные индексы и сырьевые активы
• 1: 5 (20-процентная маржа) для CFD на акции
• 1: 2 (50-процентная маржа) для CFD на криптовалюты

 

Основные форекс-пары определяются ESMA 27/03/2018 в FAQ следующим образом:

CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY

Все остальные валютные пары считаются второстепенными.

 

Какие индексы — основные (плечо до 20) и к каким применяется плечо до 10?

Как определено ESMA 27/03/2018 в FAQs:

Основные индексы:

UK100, F40, DE30, US30, US500, USTEC, JP225.

Все остальные индексы считаются второстепенными.

Только профессиональные клиенты по-прежнему будут пользоваться более крупным плечом до 1:500.

В Кабинете Трейдера можно использовать кредитное плечо в торговле на реальных и демо-счетах. На демо-счете доступны различные уровни кредитного плеча - даже после августа 2018 года на любом демо-счету можно выбрать плечо до 1:500 или только 1:20.

Попробуйте разные стратегии бесплатно и без риска на демо-счете Хmarket!

 

Защита от отрицательного баланса

 

В настоящее время ESMA стандартизирует защиту от отрицательного баланса в ЕС. Все розничные клиенты в ЕС будут пользоваться неограниченной защитой в соответствии с требованиями ESMA.

Регуляторной защиты для профессиональных клиентов не предусмотрено, поэтому эта группа клиентов может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами во время экстремальных рыночных событий.

Поэтому Хmarket решили предложить политику защиты от отрицательного баланса также для профессиональных клиентов, как своего рода добровольное бесплатное дополнительное страхование брокера.

Эта политика предусматривает компенсацию отрицательного сальдо счета с максимальной выплатой 50 000 евро на одного клиента.

 

Подводя итоги - какое кредитное плечо выбрать?

 

Разумное регулирование для защиты неопытных инвесторов только приветствуется! По состоянию на август 2018 года трейдеры CFD в ЕС защищены от основных рисков по требованиям ESMA. Опытные трейдеры CFD могут (но не «обязаны»!) пользоваться более высоким уровнем кредитного плеча.

Торговля CFD по-прежнему возможна для тех, кто выбирает этот тип торговли. Изменения в августе 2018 года коснутся степени хеджирования и максимального доступного плеча. Воспользуйтесь преимуществами роста и падения цен, торгуя CFD. И не забывайте о возможных рисках.

Продолжайте свое обучение на финансовых рынках!

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с Общими условиями, Хmarket имеет право по своему усмотрению изменить сумму требуемой маржи за любые CFDs, а также за отдельные Ордера и/или Позиции, или счета Клиентов. В случае таких изменений Хmarket уведомит Клиента через email.

 

Пожалуйста, имейте ввиду, что Хmarket введет эти изменения 26-го апреля, 2019.

 

Новые регуляции применятся ко всем непрофессиональным клиентам, у которых нет открытых позиций в 00:00 EET, считая с первой их заключенной сделки после этого часа. Если у вас есть открытые позиции, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть достаточно средств на счету, чтобы покрыть новые требования.